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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 441.00 | 351.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 319.00 | 6 133.00 | 32 187.00 | 38 319.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 411.00 | 6 573.00 | 32 838.00 | 39 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 483.00 | | 57 483.00 | 57 483.00 |
110 Total général Actif | 96 894.00 | 6 573.00 | 90 321.00 | 96 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 063.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 328.00 | | | 45 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 407.00 | | | -13 407.00 |
242 Autres charges externes. | 25 901.00 | | | 25 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |