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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 792.00 | 705.00 | 87.00 | 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 445.00 | 10 825.00 | 28 621.00 | 39 445.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 537.00 | 11 529.00 | 29 008.00 | 40 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 158.00 | | 32 158.00 | 32 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
072 Créances – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 685.00 | | 82 685.00 | 82 685.00 |
110 Total général Actif | 123 223.00 | 11 529.00 | 111 693.00 | 123 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 576.00 | | | 148 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
230 Autres produits | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 260.00 | | | 156 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 733.00 | | | -13 733.00 |
242 Autres charges externes. | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
252 Charges sociales | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |