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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 193.00 | 135 753.00 | 454 440.00 | 590 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 2 128.00 | 2 917.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 842.00 | 137 882.00 | 571 960.00 | 709 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 822.00 | | 360 822.00 | 360 822.00 |
BZ Autres créances | 138 073.00 | | 138 073.00 | 138 073.00 |
CF Disponibilités | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 256.00 | | 502 256.00 | 502 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 098.00 | 137 882.00 | 1 074 216.00 | 1 212 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 55 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 510.00 | | | -96 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 280.00 | -96 510.00 | | -250 280.00 |
DL TOTAL (I) | -166 790.00 | -41 510.00 | | -166 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 964.00 | 50 009.00 | | 349 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 939.00 | 482 265.00 | | 539 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 326.00 | 96 478.00 | | 171 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 777.00 | 8 518.00 | | 179 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 006.00 | 637 269.00 | | 1 241 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 216.00 | 595 760.00 | | 1 074 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 641.00 | | 505 641.00 | 505 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 641.00 | | 505 641.00 | 505 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 030.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 625.00 | -19 537.00 | | -5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 772.00 | 659 306.00 | | 688 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 052.00 | 755 816.00 | | 939 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 280.00 | -96 510.00 | | -250 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 761.00 | | 441 048.00 | 436 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 967.00 | | 709 842.00 | 167 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 967.00 | | 704 721.00 | 167 967.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 189.00 | | 439 500.00 | 433 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | | 1 549.00 | 3 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 128 030.00 | | 9 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 126 420.00 | | 9 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 1 610.00 | | 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 939.00 | 539 939.00 | | 539 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 777.00 | 179 777.00 | | 179 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 360 822.00 | | | 360 822.00 |
VB T. V. A. | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
VI Groupe et associés | 349 964.00 | 349 964.00 | | 349 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 411.00 | 499 336.00 | 75.00 | 499 411.00 |
VW T.V.A. | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 006.00 | 1 241 006.00 | | 1 241 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |