| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 527.00 | 385 559.00 | 468 967.00 | 854 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 3 810.00 | 1 235.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 647.00 | 389 369.00 | 470 278.00 | 859 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 828.00 | | 1 713 828.00 | 1 713 828.00 |
BZ Autres créances | 528 870.00 | | 528 870.00 | 528 870.00 |
CF Disponibilités | 296 874.00 | | 296 874.00 | 296 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 632.00 | | 2 542 632.00 | 2 542 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 279.00 | 389 369.00 | 3 012 910.00 | 3 402 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 790.00 | -96 510.00 | | -346 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 669.00 | -250 280.00 | | -311 669.00 |
DL TOTAL (I) | -478 459.00 | -166 790.00 | | -478 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 286.00 | 349 964.00 | | 351 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 848.00 | 539 939.00 | | 1 756 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 232.00 | 171 326.00 | | 470 232.00 |
EA Autres dettes | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 849.00 | 179 777.00 | | 672 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 491 369.00 | 1 241 006.00 | | 3 491 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 910.00 | 1 074 216.00 | | 3 012 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 728.00 | | 2 728 728.00 | 2 728 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 728.00 | | 2 728 728.00 | 2 728 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 488.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 053.00 | 688 772.00 | | 2 846 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 722.00 | 939 052.00 | | 3 157 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 669.00 | -250 280.00 | | -311 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 842.00 | | 264 334.00 | 709 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 528.00 | | 859 647.00 | 114 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 528.00 | | 854 527.00 | 114 528.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 721.00 | | 264 334.00 | 704 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 881.00 | 251 488.00 | | 137 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 753.00 | 249 806.00 | | 135 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 682.00 | | 2 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 756 848.00 | 1 756 848.00 | | 1 756 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 154.00 | 240 154.00 | | 240 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 849.00 | 672 849.00 | | 672 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 828.00 | 1 713 828.00 | | 1 713 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 286 101.00 | 286 101.00 | | 286 101.00 |
VC Groupe et associés | 230 904.00 | 230 904.00 | | 230 904.00 |
VI Groupe et associés | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 409.00 | 2 243 334.00 | 75.00 | 2 243 409.00 |
VW T.V.A. | 293 412.00 | 293 412.00 | | 293 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 369.00 | 3 491 369.00 | | 3 491 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |