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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 81.00 | 2 419.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 396.00 | 1 379.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275.00 | 477.00 | 3 798.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 820.00 | | 111 820.00 | 111 820.00 |
BZ Autres créances | 60 939.00 | | 60 939.00 | 60 939.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 798.00 | 477.00 | 177 321.00 | 177 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
DL TOTAL (I) | 63 566.00 | | | 63 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 755.00 | | | 113 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 547.00 | 1 500.00 | 203 047.00 | 201 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 547.00 | 1 500.00 | 203 047.00 | 201 547.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 049.00 | | | 203 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 909.00 | | | 166 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 477.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 81.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 103.00 | 2 580.00 | 7 523.00 | 10 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VP Divers | 715.00 | | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 758.00 | 172 758.00 | | 172 758.00 |
VW T.V.A. | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 755.00 | 106 232.00 | 7 523.00 | 113 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
ST Autres comptes | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 831.00 | | | 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
YT Sous‐traitance | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 110.00 | | | 109 110.00 |