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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 581.00 | 1 919.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 704.00 | 9 647.00 | 44 057.00 | 53 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 204.00 | 10 227.00 | 45 976.00 | 56 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
BZ Autres créances | 108 863.00 | | 108 863.00 | 108 863.00 |
CF Disponibilités | 50 906.00 | | 50 906.00 | 50 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 465.00 | | 232 465.00 | 232 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 668.00 | 10 227.00 | 278 441.00 | 288 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
DL TOTAL (I) | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 249.00 | | | 195 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 441.00 | | | 278 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 291.00 | | | 174 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 893.00 | 31 324.00 | 1 108 217.00 | 1 076 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 893.00 | 31 324.00 | 1 108 217.00 | 1 076 893.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 299.00 | | | 1 108 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 672.00 | | | 1 088 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 56 204.00 | 56 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 704.00 | 53 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 9 751.00 | | 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 500.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 9 251.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 076.00 | 135 076.00 | | 135 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 67 130.00 | 67 130.00 | | 67 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 455.00 | 5 497.00 | 16 831.00 | 26 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
VW T.V.A. | 19 808.00 | 19 806.00 | | 19 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 249.00 | 174 291.00 | 16 831.00 | 195 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
ST Autres comptes | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
YT Sous‐traitance | 679 118.00 | | | 679 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 708.00 | | | 803 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |