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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 894.00 | | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 779.00 | 64 354.00 | 29 425.00 | 93 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 102.00 | 68 249.00 | 56 854.00 | 125 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 354.00 | | 38 354.00 | 38 354.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 609.00 | | 50 609.00 | 50 609.00 |
CF Disponibilités | 304 447.00 | | 304 447.00 | 304 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 519.00 | | 406 519.00 | 406 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 622.00 | 68 249.00 | 463 373.00 | 531 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 199 983.00 | 170 552.00 | | 199 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 069.00 | 129 432.00 | | 114 069.00 |
DL TOTAL (I) | 322 437.00 | 308 368.00 | | 322 437.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | 7 500.00 | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | 7 500.00 | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 700.00 | 24 634.00 | | 15 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 22 527.00 | | 21 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 223.00 | 60 857.00 | | 72 223.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | 38.00 | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 136.00 | 108 056.00 | | 132 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 373.00 | 423 924.00 | | 463 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 357.00 | 92 356.00 | | 125 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 190.00 | | 421 190.00 | 421 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 190.00 | | 421 190.00 | 421 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 551.00 | 27 869.00 | | 31 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 142.00 | 504 305.00 | | 462 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 073.00 | 374 874.00 | | 348 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 069.00 | 129 432.00 | | 114 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 539.00 | | 735.00 | 124 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 125 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 044.00 | | 735.00 | 93 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 895.00 | 11 354.00 | | 56 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 001.00 | 11 354.00 | | 53 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 563.00 | -1.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 700.00 | 8 921.00 | 6 779.00 | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 025.00 | 51 462.00 | 2 563.00 | 54 025.00 |
VW T.V.A. | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 136.00 | 125 357.00 | 6 779.00 | 132 136.00 |