| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 054.00 | 4 668.00 | 385.00 | 5 054.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AN Terrains | 248 548.00 | | 248 548.00 | 248 548.00 |
AP Constructions | 1 697 185.00 | 552 149.00 | 1 145 036.00 | 1 697 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 299.00 | 196 428.00 | 14 871.00 | 211 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 124.00 | 754 210.00 | 1 548 914.00 | 2 303 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BZ Autres créances | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 194 367.00 | | 194 367.00 | 194 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 293.00 | | 273 293.00 | 273 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 417.00 | 754 210.00 | 1 822 207.00 | 2 576 417.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 86 672.00 | 86 673.00 | | 86 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 846.00 | 1 052 067.00 | | 1 088 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 847.00 | 36 779.00 | | 44 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 241.00 | 1 259 394.00 | | 1 304 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 252.00 | 154 956.00 | | 115 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 575.00 | 174 001.00 | | 254 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 215.00 | 6 386.00 | | 10 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 7 099.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 586.00 | 104 888.00 | | 131 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 965.00 | 447 330.00 | | 517 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 207.00 | 1 706 724.00 | | 1 822 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 042.00 | 260 123.00 | | 416 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 239.00 | | | 846 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 584.00 | | | 1 702 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 889.00 | 64 321.00 | | 689 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 85.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 341.00 | 64 237.00 | | 684 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 940.00 | 45 875.00 | 31 200.00 | 82 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 253.00 | 62 610.00 | 52 643.00 | 115 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
VP Divers | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 751.00 | 26 081.00 | 9 670.00 | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 750.00 | 418 042.00 | 83 843.00 | 507 750.00 |