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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 4 571.00 | 675.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AN Terrains | 248 548.00 | | 248 548.00 | 248 548.00 |
AP Constructions | 1 724 205.00 | 624 285.00 | 1 099 919.00 | 1 724 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 600.00 | 204 712.00 | 9 887.00 | 214 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 583.00 | 834 533.00 | 1 499 049.00 | 2 333 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CF Disponibilités | 218 565.00 | | 218 565.00 | 218 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 272.00 | | 278 272.00 | 278 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 855.00 | 834 533.00 | 1 777 321.00 | 2 611 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
DH Report à nouveau | 1 133 694.00 | 1 088 846.00 | | 1 133 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 755.00 | 44 847.00 | | 52 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 997.00 | 1 304 241.00 | | 1 356 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 872.00 | 115 252.00 | | 66 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 183.00 | 254 575.00 | | 241 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 793.00 | 10 215.00 | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 6 335.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 830.00 | 131 586.00 | | 95 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 324.00 | 517 965.00 | | 420 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 321.00 | 1 822 207.00 | | 1 777 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 519.00 | 386 632.00 | | 328 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 125.00 | | | 2 303 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 033.00 | | | 2 157 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 210.00 | 80 826.00 | 503.00 | 754 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 633.00 | 406.00 | 503.00 | 5 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 577.00 | 80 421.00 | | 748 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 698.00 | 15 248.00 | 31 200.00 | 73 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 872.00 | 44 311.00 | 22 561.00 | 66 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
VP Divers | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 403.00 | 22 811.00 | 9 592.00 | 32 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 530.00 | 328 519.00 | 53 761.00 | 409 530.00 |