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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 608.00 | 167 959.00 | 30 649.00 | 198 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 411.00 | | 147 411.00 | 147 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 110.00 | 322 682.00 | 773 428.00 | 1 096 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 178.00 | | 104 178.00 | 104 178.00 |
BZ Autres créances | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CF Disponibilités | 552 917.00 | | 552 917.00 | 552 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 406.00 | | 682 406.00 | 682 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 516.00 | 322 682.00 | 1 455 834.00 | 1 778 516.00 |
CU Autres participations | 611 164.00 | 148 000.00 | 463 164.00 | 611 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DH Report à nouveau | 552 961.00 | 556 099.00 | | 552 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 954.00 | 56 862.00 | | -43 954.00 |
DL TOTAL (I) | 525 509.00 | 629 463.00 | | 525 509.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 802.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 281.00 | 478 143.00 | | 500 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 13 673.00 | | 19 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 007.00 | 100 750.00 | | 104 007.00 |
EA Autres dettes | 306 258.00 | 306 362.00 | | 306 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 325.00 | 958 730.00 | | 930 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 834.00 | 1 590 153.00 | | 1 455 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 325.00 | 958 730.00 | | 930 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 483.00 | | 666 483.00 | 666 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 483.00 | | 666 483.00 | 666 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | 4 200.00 | | 2 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | 1 211.00 | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 1 211.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 343.00 | 3 679.00 | | 2 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 4 063.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -2 852.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 355.00 | 11 700.00 | | 31 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 808.00 | 623 971.00 | | 677 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 762.00 | 567 108.00 | | 721 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 954.00 | 56 862.00 | | -43 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 078.00 | | 58 022.00 | 1 198 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 369.00 | | 12 238.00 | 186 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 878 940.00 | | 45 784.00 | 878 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 455.00 | 8 227.00 | | 166 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 121.00 | 602.00 | | 6 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 334.00 | 7 625.00 | | 160 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 148 000.00 | 1 960.00 | 1 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 960.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 258.00 | 306 258.00 | | 306 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 147 411.00 | 147 411.00 | | 147 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 104 178.00 | | | 104 178.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VC Groupe et associés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VI Groupe et associés | 500 281.00 | 500 281.00 | | 500 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 009.00 | 276 900.00 | 3 109.00 | 280 009.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 323.00 | 930 323.00 | | 930 323.00 |