| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 193.00 | 7 074.00 | 1 119.00 | 8 193.00 |
AH Fonds commercial | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 043.00 | 176 450.00 | 37 593.00 | 214 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 604.00 | 183 524.00 | 182 080.00 | 365 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
BZ Autres créances | 33 937.00 | | 33 937.00 | 33 937.00 |
CF Disponibilités | 1 166 719.00 | | 1 166 719.00 | 1 166 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 353.00 | | 1 295 353.00 | 1 295 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 957.00 | 183 524.00 | 1 477 433.00 | 1 660 957.00 |
CU Autres participations | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
DH Report à nouveau | 429 007.00 | 552 961.00 | | 429 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 498.00 | -43 954.00 | | 83 498.00 |
DL TOTAL (I) | 529 007.00 | 525 509.00 | | 529 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 565.00 | 500 281.00 | | 550 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 19 778.00 | | 13 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 074.00 | 104 007.00 | | 85 074.00 |
EA Autres dettes | 299 431.00 | 306 258.00 | | 299 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 426.00 | 930 325.00 | | 948 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 433.00 | 1 455 834.00 | | 1 477 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 426.00 | 930 325.00 | | 948 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 217.00 | | 757 217.00 | 757 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 217.00 | | 757 217.00 | 757 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 270.00 | 2 078.00 | | 20 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 871.00 | 605.00 | | 2 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 548.00 | | | 451 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 419.00 | 605.00 | | 454 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 2 343.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 295.00 | 2 343.00 | | 601 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 876.00 | -1 738.00 | | -146 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 353.00 | 31 355.00 | | 19 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 776.00 | 677 808.00 | | 1 383 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 278.00 | 721 762.00 | | 1 300 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 498.00 | -43 954.00 | | 83 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 110.00 | | 18 425.00 | 1 096 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 411.00 | 17 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 931.00 | 365 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 214 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 769.00 | | 1 470.00 | 132 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 608.00 | | 16 955.00 | 198 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764 733.00 | | | 764 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 682.00 | 10 362.00 | 1 520.00 | 174 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 351.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 959.00 | 10 011.00 | 1 520.00 | 167 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 148 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 431.00 | 299 431.00 | | 299 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VI Groupe et associés | 550 565.00 | 550 565.00 | | 550 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 443.00 | 128 334.00 | 3 109.00 | 131 443.00 |
VW T.V.A. | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 426.00 | 948 426.00 | | 948 426.00 |