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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 248.00 | 32 527.00 | 720.00 | 33 248.00 |
AN Terrains | 146 002.00 | 6 220.00 | 139 781.00 | 146 002.00 |
AP Constructions | 196 397.00 | 145 745.00 | 50 651.00 | 196 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 417.00 | 858 244.00 | 212 173.00 | 1 070 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 862.00 | 123 323.00 | 13 539.00 | 136 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 645.00 | 1 166 061.00 | 430 584.00 | 1 596 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 887.00 | 445 404.00 | 132 483.00 | 577 887.00 |
BN En cours de production de biens | 13 542 730.00 | | 13 542 730.00 | 13 542 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 788.00 | | 5 097 788.00 | 5 097 788.00 |
BZ Autres créances | 562 013.00 | | 562 013.00 | 562 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 727.00 | | 464 727.00 | 464 727.00 |
CF Disponibilités | 1 682 138.00 | | 1 682 138.00 | 1 682 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 825.00 | | 46 825.00 | 46 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 974 112.00 | 445 404.00 | 21 528 708.00 | 21 974 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 570 758.00 | 1 611 465.00 | 21 959 292.00 | 23 570 758.00 |
CU Autres participations | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 535 769.00 | | | 4 535 769.00 |
DH Report à nouveau | -242 857.00 | | | -242 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 874 277.00 | | | 4 874 277.00 |
DP Provisions pour risques | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 149.00 | | | 90 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 108.00 | | | 2 790 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 173 547.00 | | | 1 173 547.00 |
EA Autres dettes | 48 561.00 | | | 48 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 979 480.00 | | | 12 979 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 994 866.00 | | | 16 994 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 959 292.00 | | | 21 959 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 994 866.00 | | | 16 994 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
FD Production vendue biens | 7 395 693.00 | 3 400.00 | 7 399 093.00 | 7 395 693.00 |
FG Production vendue services | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 847.00 | 3 400.00 | 7 406 247.00 | 7 402 847.00 |
FM Production stockée | | | 8 328 857.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 406 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 113 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 693 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 282 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 498 237.00 | | | 16 498 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362 260.00 | | | 16 362 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 976.00 | | | 135 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 883.00 | | 202 801.00 | 1 479 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 781.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 781.00 | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 743.00 | 15 294.00 | 1 596 645.00 | 70 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 743.00 | 10 512.00 | 1 549 679.00 | 70 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 478.00 | | 770.00 | 32 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 682.00 | | 197 253.00 | 1 433 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | 4 777.00 | 13 722.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 743.00 | | | 70 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 870.00 | 92 703.00 | 10 512.00 | 1 083 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 478.00 | 49.00 | | 32 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 392.00 | 92 654.00 | 10 512.00 | 1 051 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 719.00 | 90 149.00 | 74 719.00 | 74 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 678.00 | 445 404.00 | 537 678.00 | 537 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 678.00 | 445 404.00 | 537 678.00 | 537 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 397.00 | 535 553.00 | 612 397.00 | 612 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 686.00 | 571 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 867.00 | 40 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 790 108.00 | 2 790 108.00 | | 2 790 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 891.00 | 652 891.00 | | 652 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 816.00 | 447 816.00 | | 447 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 979 480.00 | 12 979 480.00 | | 12 979 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 097 788.00 | | | 5 097 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
VB T. V. A. | 267 221.00 | | | 267 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 266.00 | | | 115 266.00 |
VP Divers | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 825.00 | | | 46 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 756.00 | 5 706 628.00 | 9 128.00 | 5 715 756.00 |
VW T.V.A. | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 994 866.00 | 16 994 866.00 | | 16 994 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 411.00 | | | 40 411.00 |
ST Autres comptes | 1 262 062.00 | | | 1 262 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
YT Sous‐traitance | 4 231 532.00 | | | 4 231 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 809.00 | | | 207 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 802.00 | | | 571 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 083 580.00 | | | 2 083 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 627 237.00 | | | 5 627 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |