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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
AN Terrains | 146 002.00 | 6 220.00 | 139 781.00 | 146 002.00 |
AP Constructions | 223 297.00 | 155 089.00 | 68 207.00 | 223 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 074 927.00 | 916 964.00 | 157 963.00 | 1 074 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 595.00 | 127 959.00 | 10 636.00 | 138 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 467.00 | 1 239 482.00 | 387 985.00 | 1 627 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 019.00 | 429 972.00 | 130 046.00 | 560 019.00 |
BN En cours de production de biens | 10 354 122.00 | | 10 354 122.00 | 10 354 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191 951.00 | | 2 191 951.00 | 2 191 951.00 |
BZ Autres créances | 330 563.00 | | 330 563.00 | 330 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 606.00 | | 4 004 606.00 | 4 004 606.00 |
CF Disponibilités | 3 995 828.00 | | 3 995 828.00 | 3 995 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 480 289.00 | 429 972.00 | 21 050 316.00 | 21 480 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 107 757.00 | 1 669 454.00 | 21 438 302.00 | 23 107 757.00 |
CU Autres participations | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 535 769.00 | | | 4 535 769.00 |
DH Report à nouveau | -106 880.00 | | | -106 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 185.00 | | | 297 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17.00 | | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 5 166 091.00 | | | 5 166 091.00 |
DP Provisions pour risques | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 286.00 | | | 1 005 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 144.00 | | | 1 159 144.00 |
EA Autres dettes | 63 337.00 | | | 63 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 933 916.00 | | | 13 933 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 161 685.00 | | | 16 161 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 438 302.00 | | | 21 438 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 161 685.00 | | | 16 161 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
FD Production vendue biens | 15 041 155.00 | 1 297 334.00 | 16 338 489.00 | 15 041 155.00 |
FG Production vendue services | 442 385.00 | 325 600.00 | 767 985.00 | 442 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 483 880.00 | 1 622 934.00 | 17 106 814.00 | 15 483 880.00 |
FM Production stockée | | | -3 188 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 525 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 214 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 658.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 943 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 252.00 | | | 112 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 337.00 | | | 48 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 747.00 | | | 90 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 276.00 | | | -83 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 011.00 | | | 209 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 593 514.00 | | | 14 593 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 296 328.00 | | | 14 296 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 185.00 | | | 297 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 645.00 | | 33 142.00 | 1 596 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 11 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 627 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 679.00 | | 33 142.00 | 1 549 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 061.00 | 73 420.00 | | 1 166 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 527.00 | 720.00 | | 32 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 533.00 | 72 699.00 | | 1 133 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 149.00 | 110 525.00 | 90 149.00 | 90 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 404.00 | 429 972.00 | 445 404.00 | 445 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 404.00 | 429 972.00 | 445 404.00 | 445 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 553.00 | 540 497.00 | 535 553.00 | 535 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 499 630.00 | 494 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 867.00 | 40 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 286.00 | 1 005 286.00 | | 1 005 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685 265.00 | 685 265.00 | | 685 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 424.00 | 418 424.00 | | 418 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 337.00 | 63 337.00 | | 63 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 933 916.00 | 13 933 916.00 | | 13 933 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 951.00 | 2 191 951.00 | | 2 191 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145 726.00 | 145 726.00 | | 145 726.00 |
VB T. V. A. | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 197.00 | 43 197.00 | | 43 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 572 520.00 | 2 565 713.00 | 6 807.00 | 2 572 520.00 |
VW T.V.A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 161 685.00 | 16 161 685.00 | | 16 161 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 168.00 | | | 122 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
ST Autres comptes | 931 235.00 | | | 931 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 137 862.00 | | | 5 137 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 676.00 | | | 114 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 844.00 | | | 236 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 016 073.00 | | | 1 016 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 184 286.00 | | | 1 184 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 214 026.00 | | | 6 214 026.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |