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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
BZ Autres créances | 48 970.00 | 572.00 | 48 398.00 | 48 970.00 |
CF Disponibilités | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 240.00 | 9 931.00 | 63 309.00 | 73 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 240.00 | 9 931.00 | 63 309.00 | 73 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 221 700.00 | -2 078 884.00 | | -3 221 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 571.00 | -1 142 816.00 | | -181 571.00 |
DL TOTAL (I) | -2 799 270.00 | -2 617 700.00 | | -2 799 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 971.00 | 538 594.00 | | 640 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 758.00 | 2 217 484.00 | | 2 203 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | 66 112.00 | | 15 634.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 5 727.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 516.00 | 2 827 917.00 | | 2 861 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 309.00 | 211 281.00 | | 63 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -47.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 916.00 | 5 852.00 | | 5 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 916.00 | 25 587.00 | | 5 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 601.00 | 19 775.00 | | 9 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 601.00 | 360 202.00 | | 9 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -334 615.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 848.00 | -12 623.00 | | -2 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 939.00 | 858 707.00 | | 5 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 510.00 | 2 001 523.00 | | 187 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 571.00 | -1 142 816.00 | | -181 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
6T Sur comptes clients | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 196.00 | 400.00 | 24.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | 400.00 | 24.00 | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 618.00 | 400.00 | 24.00 | 10 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 324.00 | 255 720.00 | 36 605.00 | 292 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 203 758.00 | 2 203 758.00 | | 2 203 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VI Groupe et associés | 348 646.00 | 348 646.00 | | 348 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 516.00 | 2 824 911.00 | 36 605.00 | 2 861 516.00 |