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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CF Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 302.00 | | 33 302.00 | 33 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 727 242.00 | -3 403 271.00 | | -2 727 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 658.00 | 676 029.00 | | -11 658.00 |
DL TOTAL (I) | -2 134 900.00 | -2 123 242.00 | | -2 134 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 064.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 202.00 | 2 148 389.00 | | 2 138 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 662.00 | | |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 168 202.00 | 2 159 554.00 | | 2 168 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 302.00 | 37 376.00 | | 33 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 168 202.00 | 2 159 554.00 | | 2 168 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | 801 584.00 | | 2 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 801 584.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 481.00 | 289.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 289.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 801 296.00 | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966.00 | 811 518.00 | | 3 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 625.00 | 135 489.00 | | 15 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 658.00 | 676 029.00 | | -11 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 064.00 | -1 064.00 | | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | -1 064.00 | | 1 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138 202.00 | 2 138 202.00 | | 2 138 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 118.00 | 6 775.00 | 22 343.00 | 29 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 202.00 | 2 168 202.00 | | 2 168 202.00 |