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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 153.00 | 14 645.00 | 508.00 | 15 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 350.00 | 490.00 | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 571.00 | 7 594.00 | 978.00 | 8 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 363.00 | 40 030.00 | 7 332.00 | 47 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 430.00 | 63 619.00 | 16 811.00 | 80 430.00 |
BT Marchandises | 693 486.00 | | 693 486.00 | 693 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 976.00 | 1 384.00 | 142 592.00 | 143 976.00 |
BZ Autres créances | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 529.00 | 1 384.00 | 902 145.00 | 903 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 959.00 | 65 003.00 | 918 956.00 | 983 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 213 204.00 | 213 204.00 | | 213 204.00 |
DH Report à nouveau | -502 286.00 | | | -502 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 321.00 | -502 287.00 | | -6 321.00 |
DL TOTAL (I) | -143 445.00 | -137 125.00 | | -143 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 774.00 | 226 549.00 | | 100 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 119.00 | 405 837.00 | | 418 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 688.00 | 100 287.00 | | 33 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 640.00 | | |
EA Autres dettes | 509 821.00 | 551 013.00 | | 509 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 402.00 | 1 295 624.00 | | 1 062 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 956.00 | 1 158 499.00 | | 918 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 774.00 | 38 243.00 | 1 519 017.00 | 1 480 774.00 |
FD Production vendue biens | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | 128.00 | 1 415.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 703.00 | 38 372.00 | 1 523 075.00 | 1 484 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 580.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287 960.00 | 185 276.00 | | 287 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 960.00 | 185 276.00 | | 287 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 425.00 | 16 392.00 | | 163 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 374.00 | 16 392.00 | | 181 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 586.00 | 168 884.00 | | 106 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 146.00 | 1 967 962.00 | | 1 817 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 467.00 | 2 470 249.00 | | 1 823 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 321.00 | -502 287.00 | | -6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 295.00 | | 1 250.00 | 236 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 115.00 | 80 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 833.00 | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 282.00 | 55 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 966.00 | | 1 250.00 | 206 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 736.00 | 9 048.00 | 139 165.00 | 193 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 146.00 | 3 682.00 | 4 833.00 | 17 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 590.00 | 5 366.00 | 134 332.00 | 176 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 119.00 | 418 119.00 | | 418 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 142 316.00 | | | 142 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 334.00 | 45 079.00 | 55 255.00 | 100 334.00 |
VI Groupe et associés | 499 155.00 | 499 155.00 | | 499 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 264.00 | 193 760.00 | 7 504.00 | 201 264.00 |
VW T.V.A. | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 402.00 | 1 007 147.00 | 55 255.00 | 1 062 402.00 |