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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 375.00 | 8 234.00 | 8 141.00 | 16 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 224.00 | 17 341.00 | 3 882.00 | 21 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 54 590.00 | 42 567.00 | 12 023.00 | 54 590.00 |
BT Marchandises | 612 025.00 | | 612 025.00 | 612 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 434.00 | 2 533.00 | 75 901.00 | 78 434.00 |
BZ Autres créances | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 417.00 | 2 533.00 | 811 884.00 | 814 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 007.00 | 45 100.00 | 823 907.00 | 869 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
DH Report à nouveau | -86 736.00 | -102 641.00 | | -86 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 966.00 | 15 905.00 | | 54 966.00 |
DL TOTAL (I) | 180 688.00 | 125 722.00 | | 180 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 150.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 930.00 | 559 692.00 | | 505 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 544.00 | 114 912.00 | | 135 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | 12 114.00 | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 386.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 219.00 | 687 254.00 | | 643 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 907.00 | 812 976.00 | | 823 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 697.00 | | 8 144.00 | 50 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 54 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 455.00 | | 8 144.00 | 29 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 863.00 | 1 704.00 | | 40 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 1 704.00 | | 23 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 930.00 | 505 930.00 | | 505 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 399.00 | 38 399.00 | | 38 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 373.00 | 117 373.00 | | 117 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 219.00 | 643 219.00 | | 643 219.00 |