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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 438.00 | 34 457.00 | 12 981.00 | 47 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 371.00 | 37 742.00 | 51 628.00 | 89 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BZ Autres créances | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CF Disponibilités | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 937.00 | | 300 937.00 | 300 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 308.00 | 37 742.00 | 352 565.00 | 390 308.00 |
CU Autres participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
EA Autres dettes | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 212.00 | | | 294 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 212.00 | | | 294 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 925.00 | | 305 925.00 | 305 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 275.00 | | | 307 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 943.00 | | | 292 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 037.00 | | 1 733.00 | 88 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 89 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 705.00 | | 1 733.00 | 45 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 311.00 | 2 431.00 | | 35 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 026.00 | 2 431.00 | | 32 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VI Groupe et associés | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 532.00 | 93 859.00 | 3 673.00 | 97 532.00 |
VW T.V.A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 212.00 | 294 212.00 | | 294 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
ST Autres comptes | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
YT Sous‐traitance | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 998.00 | | | 85 998.00 |