| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 248.00 | 37 640.00 | 11 608.00 | 49 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 781.00 | 40 925.00 | 49 856.00 | 90 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 416.00 | | 171 416.00 | 171 416.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 340.00 | | 422 340.00 | 422 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 122.00 | 40 925.00 | 472 197.00 | 513 122.00 |
CU Autres participations | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 553.00 | 35 221.00 | | 49 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 218.00 | 14 332.00 | | 78 218.00 |
DL TOTAL (I) | 136 571.00 | 58 353.00 | | 136 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | 70 724.00 | | 11 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 260.00 | 55 294.00 | | 49 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 374.00 | 94 014.00 | | 129 374.00 |
EA Autres dettes | 145 531.00 | 74 180.00 | | 145 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 625.00 | 294 212.00 | | 335 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 197.00 | 352 565.00 | | 472 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 938.00 | | 415 938.00 | 415 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 162.00 | 4 160.00 | | 22 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 084.00 | 307 275.00 | | 420 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 865.00 | 292 943.00 | | 341 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 218.00 | 14 332.00 | | 78 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 371.00 | | 1 810.00 | 89 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 90 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 438.00 | | 1 810.00 | 47 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 742.00 | 3 183.00 | | 37 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 457.00 | 3 183.00 | | 34 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 531.00 | 145 531.00 | | 145 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 656.00 | | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
UX Autres créances clients | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
VB T. V. A. | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 229.00 | 183 955.00 | 3 273.00 | 187 229.00 |
VW T.V.A. | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 625.00 | 335 625.00 | | 335 625.00 |