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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
AP Constructions | 33 927.00 | 6 597.00 | 27 330.00 | 33 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 075.00 | 119 484.00 | 133 591.00 | 253 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 460.00 | 21 370.00 | 12 089.00 | 33 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 705.00 | 149 181.00 | 344 523.00 | 493 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 340.00 | | 89 340.00 | 89 340.00 |
BZ Autres créances | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 756.00 | | 143 756.00 | 143 756.00 |
CF Disponibilités | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 083.00 | | 355 083.00 | 355 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 789.00 | 149 181.00 | 699 607.00 | 848 789.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 025.00 | | | 277 025.00 |
DH Report à nouveau | 109 118.00 | | | 109 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DL TOTAL (I) | 434 002.00 | | | 434 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 605.00 | | | 265 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 607.00 | | | 699 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 642.00 | | 129 062.00 | 364 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 401.00 | | 129 062.00 | 191 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 579.00 | 23 601.00 | | 125 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 850.00 | 23 601.00 | | 123 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 870.00 | 47 302.00 | 103 987.00 | 176 870.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 605.00 | 136 036.00 | 103 987.00 | 265 605.00 |