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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 171 412.00 | | 171 412.00 | 171 412.00 |
AP Constructions | 33 927.00 | 14 591.00 | 19 336.00 | 33 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 191.00 | 176 972.00 | 77 218.00 | 254 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 556.00 | 23 350.00 | 13 205.00 | 36 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 916.00 | 216 644.00 | 281 272.00 | 497 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
BN En cours de production de biens | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 172.00 | | 79 172.00 | 79 172.00 |
BZ Autres créances | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
CF Disponibilités | 95 931.00 | | 95 931.00 | 95 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 198.00 | | 350 198.00 | 350 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 115.00 | 216 644.00 | 631 470.00 | 848 115.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 939.00 | | | 355 939.00 |
DH Report à nouveau | 109 115.00 | | | 109 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
DL TOTAL (I) | 488 483.00 | | | 488 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 758.00 | | | 65 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 987.00 | | | 142 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 470.00 | | | 631 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 703.00 | | 1 213.00 | 496 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 141.00 | | | 173 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 462.00 | | 1 213.00 | 323 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 930.00 | 25 713.00 | | 190 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | 25 713.00 | | 189 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
UX Autres créances clients | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 090.00 | 17 666.00 | 43 423.00 | 61 090.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 987.00 | 99 564.00 | 43 423.00 | 142 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
ST Autres comptes | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YT Sous‐traitance | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 076.00 | | | 110 076.00 |