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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 8 231.00 | 3 245.00 | 11 476.00 |
AH Fonds commercial | 682 469.00 | | 682 469.00 | 682 469.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 666 812.00 | 666 812.00 | | 666 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 392.00 | 321 511.00 | 93 881.00 | 415 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 569.00 | 1 059 315.00 | 799 253.00 | 1 858 569.00 |
BZ Autres créances | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 377.00 | | 50 377.00 | 50 377.00 |
CF Disponibilités | 127 097.00 | | 127 097.00 | 127 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 841.00 | | 211 841.00 | 211 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 410.00 | 1 059 315.00 | 1 011 095.00 | 2 070 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 577 757.00 | 543 805.00 | | 577 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 128.00 | 33 952.00 | | 26 128.00 |
DL TOTAL (I) | 863 815.00 | 837 687.00 | | 863 815.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 25.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 856.00 | 279.00 | | 10 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 420.00 | 18 915.00 | | 27 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 34 770.00 | | 73 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 004.00 | 40 013.00 | | 35 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 280.00 | 103 170.00 | | 147 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 095.00 | 940 857.00 | | 1 011 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 262.00 | | 650 262.00 | 650 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 262.00 | | 650 262.00 | 650 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 357.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 4 100.00 | | 3 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 956.00 | 612 590.00 | | 654 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 828.00 | 578 638.00 | | 628 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 128.00 | 33 952.00 | | 26 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 172.00 | | 58 397.00 | 1 800 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 858 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 495.00 | | 3 450.00 | 690 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 227.00 | | 54 947.00 | 1 109 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 959.00 | 37 357.00 | | 1 021 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 896.00 | | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 624.00 | 36 460.00 | | 1 014 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -291.00 | | | -291.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VI Groupe et associés | 10 856.00 | 10 000.00 | 856.00 | 10 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VP Divers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 860.00 | 119 004.00 | 856.00 | 119 860.00 |