| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 476.00 | 8 921.00 | 2 555.00 | 11 476.00 |
AH Fonds commercial | 682 469.00 | | 682 469.00 | 682 469.00 |
AN Terrains | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
AP Constructions | 666 812.00 | 666 812.00 | | 666 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 004.00 | 344 476.00 | 123 528.00 | 468 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 580.00 | 1 082 970.00 | 828 610.00 | 1 911 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BZ Autres créances | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CF Disponibilités | 88 689.00 | | 88 689.00 | 88 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 501.00 | 1 082 970.00 | 992 531.00 | 2 075 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 300.00 | 236 300.00 | | 236 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 603 885.00 | 577 757.00 | | 603 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | 26 128.00 | | 17 818.00 |
DL TOTAL (I) | 881 633.00 | 863 815.00 | | 881 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 047.00 | 10 856.00 | | 35 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 73 999.00 | | 33 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 651.00 | 35 004.00 | | 42 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 898.00 | 147 280.00 | | 110 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 531.00 | 1 011 095.00 | | 992 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 898.00 | 119 004.00 | | 110 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 402.00 | | 658 402.00 | 658 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 402.00 | | 658 402.00 | 658 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 655.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 367.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 367.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 3 454.00 | | 2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 175.00 | 654 956.00 | | 660 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 357.00 | 628 828.00 | | 642 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | 26 128.00 | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 569.00 | | 53 011.00 | 1 858 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 693 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 945.00 | | | 693 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 174.00 | | 52 611.00 | 1 164 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 400.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 315.00 | 23 655.00 | | 1 059 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 231.00 | 690.00 | | 8 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 084.00 | 22 965.00 | | 1 051 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 703.00 | 32 303.00 | 400.00 | 32 703.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 898.00 | 110 898.00 | | 110 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 170.00 | 36 413.00 | | 37 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 097.00 | 16 890.00 | | 26 097.00 |
ST Autres comptes | 52 438.00 | 60 587.00 | | 52 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 099.00 | 22 397.00 | | 24 099.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
YT Sous‐traitance | 97 572.00 | 112 778.00 | | 97 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 497.00 | 55 544.00 | | 48 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 265.00 | 9 615.00 | | 9 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 435.00 | 46 028.00 | | 46 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 493.00 | 66 540.00 | | 76 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 139.00 | 34 054.00 | | 12 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 702.00 | 268 196.00 | | 248 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |