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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 473.00 | 32 156.00 | 1 317.00 | 33 473.00 |
040 Immobilisations financières | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 673.00 | 32 156.00 | 61 517.00 | 93 673.00 |
060 Stock marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
072 Créances – Autres | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 702.00 | | 116 702.00 | 116 702.00 |
084 Disponibilités | 28 639.00 | | 28 639.00 | 28 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 401.00 | | 173 401.00 | 173 401.00 |
110 Total général Actif | 267 074.00 | 32 156.00 | 234 918.00 | 267 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 487.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 115 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 75 300.00 | 50 614.00 | | 75 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 365.00 | 2 769.00 | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 665.00 | 53 384.00 | | 76 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 866.00 | 35 241.00 | | 64 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 592.00 | 3 000.00 | | -2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 10 344.00 | 11 313.00 | | 10 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 124.00 | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 149.00 | 7 291.00 | | 8 149.00 |
252 Charges sociales | 3 994.00 | 4 005.00 | | 3 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 722.00 | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 639.00 | 62 696.00 | | 86 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 974.00 | -9 313.00 | | -9 974.00 |
280 Produits financiers | 371.00 | 716.00 | | 371.00 |
290 Produits exceptionnels | | 119 494.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 100 878.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 603.00 | 10 020.00 | | -9 603.00 |