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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 473.00 | 32 858.00 | 615.00 | 33 473.00 |
040 Immobilisations financières | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 673.00 | 32 858.00 | 60 815.00 | 93 673.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
084 Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 476.00 | | 150 476.00 | 150 476.00 |
110 Total général Actif | 244 149.00 | 32 858.00 | 211 290.00 | 244 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 547.00 | 75 300.00 | | 12 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 834.00 | 1 365.00 | | 834.00 |
230 Autres produits | 343.00 | | | 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 723.00 | 76 665.00 | | 13 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 880.00 | 64 866.00 | | 8 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 592.00 | -2 592.00 | | 2 592.00 |
242 Autres charges externes. | 8 800.00 | 10 344.00 | | 8 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 1 174.00 | | 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 704.00 | 8 149.00 | | 6 704.00 |
252 Charges sociales | 2 871.00 | 3 994.00 | | 2 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 704.00 | | 702.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 219.00 | 86 639.00 | | 31 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 496.00 | -9 974.00 | | -17 496.00 |
280 Produits financiers | 234.00 | 371.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 262.00 | -9 603.00 | | -17 262.00 |