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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 037.00 | 42 900.00 | 2 137.00 | 45 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 363.00 | 123 451.00 | 9 912.00 | 133 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 920.00 | | 35 920.00 | 35 920.00 |
BP En cours de production de services | 136 095.00 | | 136 095.00 | 136 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 478.00 | | 84 478.00 | 84 478.00 |
BZ Autres créances | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 766.00 | | 295 766.00 | 295 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 129.00 | 123 451.00 | 305 678.00 | 429 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 136.00 | -22 209.00 | | -35 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 030.00 | -12 927.00 | | 22 030.00 |
DL TOTAL (I) | 14 394.00 | -7 636.00 | | 14 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | 10 340.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 201 928.00 | | 140 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 120.00 | 58 816.00 | | 106 120.00 |
EA Autres dettes | 42 938.00 | 87 736.00 | | 42 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 284.00 | 358 821.00 | | 291 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 678.00 | 351 184.00 | | 305 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 284.00 | 358 821.00 | | 291 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 127.00 | 10 340.00 | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 770.00 | 681.00 | | 122 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 770.00 | 681.00 | | 122 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 099.00 | 140 099.00 | | 140 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
VC Groupe et associés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
VW T.V.A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 284.00 | 291 284.00 | | 291 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 2 102.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 307.00 | 6 502.00 | | 6 307.00 |
ST Autres comptes | 21 377.00 | 27 076.00 | | 21 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 919.00 | 10 497.00 | | 10 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 831.00 | | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 407.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 557.00 | 3 509.00 | | 2 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 598.00 | 41 160.00 | | 37 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 540.00 | 16 617.00 | | 14 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 434.00 | 44 074.00 | | 39 434.00 |