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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 877.00 | 41 421.00 | 1 456.00 | 42 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 203.00 | 121 972.00 | 9 231.00 | 131 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
BP En cours de production de services | 123 552.00 | | 123 552.00 | 123 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 946.00 | | 128 946.00 | 128 946.00 |
BZ Autres créances | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 942.00 | | 327 942.00 | 327 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 145.00 | 121 972.00 | 337 173.00 | 459 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 106.00 | -35 136.00 | | -13 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 836.00 | 22 030.00 | | 18 836.00 |
DL TOTAL (I) | 33 231.00 | 14 394.00 | | 33 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 880.00 | 2 127.00 | | 9 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 3 803.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 643.00 | 140 099.00 | | 150 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 433.00 | 106 120.00 | | 99 433.00 |
EA Autres dettes | 40 137.00 | 39 135.00 | | 40 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 942.00 | 291 284.00 | | 303 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 173.00 | 305 678.00 | | 337 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 291 284.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 363.00 | | | 133 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159.00 | 131 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 159.00 | 123 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 451.00 | 680.00 | 2 159.00 | 123 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 451.00 | 680.00 | 2 159.00 | 123 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 643.00 | 150 643.00 | | 150 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VP Divers | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 459.00 | 168 759.00 | 2 700.00 | 171 459.00 |
VW T.V.A. | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 942.00 | 303 942.00 | | 303 942.00 |