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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 217.00 | 10 076.00 | 2 141.00 | 12 217.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 926.00 | 10 525.00 | 112 401.00 | 122 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
110 Total général Actif | 206 909.00 | 10 525.00 | 196 384.00 | 206 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 661.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 973.00 | | | 211 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 525.00 | | | 228 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 145.00 | | | 162 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 623.00 | | | 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 855.00 | | | 222 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 165.00 | | | 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354.00 | | | 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |