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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 347.00 | 9 619.00 | 1 728.00 | 11 347.00 |
040 Immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 466.00 | 10 478.00 | 111 988.00 | 122 466.00 |
060 Stock marchandises | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
072 Créances – Autres | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
084 Disponibilités | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
110 Total général Actif | 232 943.00 | 10 478.00 | 222 465.00 | 232 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 929.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 947.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 502.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 886.00 | | | 303 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
230 Autres produits | 497.00 | | | 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 384.00 | | | 337 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 760.00 | | | 216 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 618.00 | | | 618.00 |
242 Autres charges externes. | 54 897.00 | | | 54 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 921.00 | | | -15 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
252 Charges sociales | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 147.00 | | | 121 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165.00 | | | 165.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 450.00 | | | 70 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 679.00 | | | 40 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |