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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 897.00 | 42 315.00 | 582.00 | 42 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 242.00 | 88 849.00 | 141 393.00 | 230 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 011.00 | 131 164.00 | 436 848.00 | 568 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BT Marchandises | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
BZ Autres créances | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CF Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 727.00 | | 155 727.00 | 155 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 738.00 | 131 164.00 | 592 574.00 | 723 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | -31.00 | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | 604.00 | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 41 140.00 | 40 573.00 | | 41 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 399.00 | 167 879.00 | | 149 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 803.00 | 166 649.00 | | 130 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 249.00 | 180 380.00 | | 219 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 983.00 | 51 536.00 | | 51 983.00 |
EA Autres dettes | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 434.00 | 566 607.00 | | 551 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 574.00 | 607 180.00 | | 592 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 218.00 | | 42 218.00 | 42 218.00 |
FG Production vendue services | 349 183.00 | | 349 183.00 | 349 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 401.00 | | 391 401.00 | 391 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 659.00 | |
GE Autres charges | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 866.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 31 866.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 522.00 | 424 579.00 | | 403 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 954.00 | 423 975.00 | | 402 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | 604.00 | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 223.00 | | 7 184.00 | 567 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 396.00 | 568 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 573.00 | 289 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 824.00 | 273 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 526.00 | | | 290 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 848.00 | | 7 114.00 | 271 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 70.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 901.00 | 23 659.00 | 6 396.00 | 113 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 329.00 | 23 659.00 | 5 824.00 | 113 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 249.00 | 219 249.00 | | 219 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
UX Autres créances clients | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VC Groupe et associés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 399.00 | 18 806.00 | 78 601.00 | 149 399.00 |
VI Groupe et associés | 130 803.00 | 130 803.00 | | 130 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VP Divers | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 495.00 | 118 576.00 | 4 919.00 | 123 495.00 |
VW T.V.A. | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 434.00 | 420 841.00 | 78 601.00 | 551 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |