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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 953.00 | | 289 953.00 | 289 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 696.00 | 107 841.00 | 122 855.00 | 230 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 399.00 | 148 558.00 | 417 842.00 | 566 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BT Marchandises | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BZ Autres créances | 40 866.00 | | 40 866.00 | 40 866.00 |
CF Disponibilités | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 909.00 | 148 558.00 | 540 352.00 | 688 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 173.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84.00 | 567.00 | | -84.00 |
DL TOTAL (I) | 41 056.00 | 41 140.00 | | 41 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 824.00 | 149 399.00 | | 132 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 942.00 | 130 803.00 | | 75 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 909.00 | 219 249.00 | | 238 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 620.00 | 51 983.00 | | 51 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 296.00 | 551 434.00 | | 499 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 352.00 | 592 574.00 | | 540 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
FG Production vendue services | 339 937.00 | | 339 937.00 | 339 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 946.00 | | 376 946.00 | 376 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 804.00 | |
GE Autres charges | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 000.00 | -314.00 | | 43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 428.00 | 403 522.00 | | 428 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 512.00 | 402 954.00 | | 428 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84.00 | 567.00 | | -84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 011.00 | | 3 798.00 | 568 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 410.00 | 566 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 410.00 | 271 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 953.00 | | | 289 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 138.00 | | 3 684.00 | 273 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | 114.00 | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 164.00 | 22 804.00 | 5 410.00 | 131 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 164.00 | 22 804.00 | 5 410.00 | 131 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 909.00 | 238 909.00 | | 238 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 35 526.00 | 35 526.00 | | 35 526.00 |
VB T. V. A. | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VC Groupe et associés | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 593.00 | 19 138.00 | 79 987.00 | 130 593.00 |
VI Groupe et associés | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 888.00 | 85 855.00 | 5 034.00 | 90 888.00 |
VW T.V.A. | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 296.00 | 387 841.00 | 79 987.00 | 499 296.00 |