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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 000.00 | 821 312.00 | 85 687.00 | 907 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 925.00 | 825 030.00 | 564 895.00 | 1 389 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
BZ Autres créances | 41 771.00 | | 41 771.00 | 41 771.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 486.00 | 825 030.00 | 674 456.00 | 1 499 486.00 |
CU Autres participations | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DH Report à nouveau | 151 864.00 | | | 151 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DL TOTAL (I) | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
EA Autres dettes | 166 961.00 | | | 166 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 642.00 | | | 473 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 456.00 | | | 674 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 642.00 | | | 473 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 910.00 | | 561 910.00 | 561 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 910.00 | | 561 910.00 | 561 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 433.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 092.00 | | | 562 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 015.00 | | | 538 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 125.00 | | 100 800.00 | 1 289 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 129.00 | | | 910 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 407.00 | | 100 800.00 | 378 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 596.00 | 64 433.00 | | 760 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 008.00 | 64 433.00 | | 760 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 825.00 | 102 825.00 | | 102 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UX Autres créances clients | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
VB T. V. A. | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
VW T.V.A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 642.00 | 473 642.00 | | 473 642.00 |