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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 925.00 | 477 717.00 | 479 207.00 | 956 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | | 28 865.00 | 28 863.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 607.00 | | 55 605.00 | 55 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 533.00 | 477 717.00 | 534 815.00 | 1 012 533.00 |
CU Autres participations | 479 207.00 | | 479 207.00 | 479 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DH Report à nouveau | 206 321.00 | | | 206 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DL TOTAL (I) | 234 116.00 | | | 234 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
EA Autres dettes | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 815.00 | | | 534 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 698.00 | | | 300 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 856.00 | | 338 856.00 | 338 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 856.00 | | 338 856.00 | 338 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 661.00 | | | 339 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 738.00 | | | 336 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 925.00 | | | 1 241 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 000.00 | 956 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 000.00 | 477 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 129.00 | | | 762 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 207.00 | | | 479 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 430.00 | 21 287.00 | 285 000.00 | 741 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 842.00 | 21 287.00 | 285 000.00 | 740 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 583.00 | 34 583.00 | | 34 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VW T.V.A. | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |