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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 2 809.00 | 2 410.00 | 5 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 271.00 | | 292 271.00 | 292 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 330.00 | 2 809.00 | 296 521.00 | 299 330.00 |
BZ Autres créances | 331 891.00 | | 331 891.00 | 331 891.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 837.00 | | 341 837.00 | 341 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 167.00 | 2 809.00 | 638 358.00 | 641 167.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 719 872.00 | | | 719 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 740.00 | | | -561 740.00 |
DL TOTAL (I) | 159 232.00 | | | 159 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 622.00 | | | 200 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 778.00 | | | 256 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 126.00 | | | 479 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 358.00 | | | 638 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 126.00 | | | 479 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 821.00 | | | 223 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 821.00 | | | 223 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 821.00 | | | -223 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 015.00 | | | 242 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 224.00 | | | 563 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 740.00 | | | -561 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 330.00 | | | 299 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 111.00 | | | 294 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 1 798.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 1 798.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 271.00 | | | 292 271.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VI Groupe et associés | 200 622.00 | 200 622.00 | | 200 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 557.00 | | | 87 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 899.00 | 247 899.00 | | 247 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 925.00 | | | 236 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 313.00 | 331 891.00 | 292 421.00 | 624 313.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 126.00 | 479 126.00 | | 479 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
ST Autres comptes | 869.00 | | | 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 854.00 | | | 27 854.00 |