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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 219.00 | 5 214.00 | 4.00 | 5 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 271.00 | | 340 271.00 | 340 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 420.00 | 5 214.00 | 342 206.00 | 347 420.00 |
BZ Autres créances | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 788.00 | 5 214.00 | 373 574.00 | 378 788.00 |
CU Autres participations | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 005.00 | 158 132.00 | | 160 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 074.00 | 1 872.00 | | -4 074.00 |
DL TOTAL (I) | 157 030.00 | 161 105.00 | | 157 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 622.00 | 200 622.00 | | 205 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 4 146.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 544.00 | 213 050.00 | | 216 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 574.00 | 374 154.00 | | 373 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 544.00 | | | 216 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 720.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075.00 | 7 848.00 | | 4 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 074.00 | 1 872.00 | | -4 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 420.00 | | 8 000.00 | 339 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 201.00 | | 8 000.00 | 334 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 517.00 | 697.00 | | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | 697.00 | | 4 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340 271.00 | | 340 271.00 | 340 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VI Groupe et associés | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 566.00 | 30 054.00 | 340 511.00 | 370 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
ST Autres comptes | 184.00 | | | 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907.00 | | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851.00 | | | 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 301.00 | | | 3 301.00 |