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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602.00 | 3 383.00 | 220.00 | 3 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 30 810.00 | 12 015.00 | 42 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 071.00 | 34 192.00 | 60 879.00 | 95 071.00 |
BT Marchandises | 58 009.00 | | 58 009.00 | 58 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 071.00 | | 198 071.00 | 198 071.00 |
BZ Autres créances | 73 029.00 | | 73 029.00 | 73 029.00 |
CF Disponibilités | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 418.00 | | 352 418.00 | 352 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 490.00 | 34 192.00 | 413 297.00 | 447 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 359 500.00 | | | 359 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 322.00 | | | -86 322.00 |
DL TOTAL (I) | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 319.00 | | | 131 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 297.00 | | | 413 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 253.00 | | | 128 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 131.00 | | 366 131.00 | 366 131.00 |
FG Production vendue services | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 078.00 | | 367 078.00 | 367 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 992.00 | |
GE Autres charges | | | 62 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 792.00 | | | 384 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 114.00 | | | 471 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 322.00 | | | -86 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 834.00 | | 6 240.00 | 89 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 6 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 95 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 187.00 | | 6 240.00 | 40 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 200.00 | 5 992.00 | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 200.00 | 5 992.00 | | 28 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
UX Autres créances clients | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 136.00 | 2 070.00 | 3 066.00 | 5 136.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 338.00 | | | 45 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 269.00 | 277 625.00 | 6 644.00 | 284 269.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 319.00 | 128 253.00 | 3 066.00 | 131 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |