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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602.00 | 3 417.00 | 185.00 | 3 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 825.00 | 36 198.00 | 6 626.00 | 42 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 037.00 | 39 615.00 | 55 422.00 | 95 037.00 |
BT Marchandises | 62 668.00 | | 62 668.00 | 62 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
BZ Autres créances | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CF Disponibilités | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 883.00 | | 296 883.00 | 296 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 920.00 | 39 615.00 | 352 305.00 | 391 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 178.00 | | | 273 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
DL TOTAL (I) | 278 164.00 | | | 278 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 305.00 | | | 352 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 680.00 | | 270 680.00 | 270 680.00 |
FG Production vendue services | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 654.00 | | 293 654.00 | 293 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | 20 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 725.00 | | | 298 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 814.00 | | | -3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 6 611.00 | 34.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34.00 | | 95 037.00 | 34.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 192.00 | 5 423.00 | | 34 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 192.00 | 5 423.00 | | 34 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
UX Autres créances clients | 106 147.00 | 106 147.00 | | 106 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 568.00 | 175 957.00 | 6 610.00 | 182 568.00 |
VW T.V.A. | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 141.00 | 74 141.00 | | 74 141.00 |