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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 8 197.00 | 3 879.00 | 12 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 576.00 | 8 197.00 | 8 379.00 | 16 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 555.00 | 1 072.00 | 4 483.00 | 5 555.00 |
072 Créances – Autres | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 802.00 | 1 072.00 | 47 730.00 | 48 802.00 |
110 Total général Actif | 65 378.00 | 9 269.00 | 56 108.00 | 65 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 299.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 108.00 | 524.00 | | 1 108.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133 745.00 | | | 133 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 745.00 | 229 054.00 | | 133 745.00 |
222 Production stockée | 23 011.00 | -66 500.00 | | 23 011.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 953.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 871.00 | 164 031.00 | | 158 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 826.00 | 57 569.00 | | 53 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -796.00 | 310.00 | | -796.00 |
242 Autres charges externes. | 58 358.00 | 66 137.00 | | 58 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 6 719.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 20 500.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 10 396.00 | 11 124.00 | | 10 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | 1 663.00 | | 1 966.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
262 Autres charges | 1 271.00 | 72.00 | | 1 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 468.00 | 164 094.00 | | 153 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 404.00 | -64.00 | | 5 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 161.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 501.00 | -370.00 | | 4 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |