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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 076.00 | 9 728.00 | 2 348.00 | 12 076.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 576.00 | 9 728.00 | 6 848.00 | 16 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | 1 072.00 | 7 578.00 | 8 650.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 700.00 | 1 072.00 | 36 628.00 | 37 700.00 |
110 Total général Actif | 54 276.00 | 10 800.00 | 43 476.00 | 54 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 509.00 | 1 108.00 | | 5 509.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 141 166.00 | | | 141 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 166.00 | 133 745.00 | | 141 166.00 |
222 Production stockée | -8 511.00 | 23 011.00 | | -8 511.00 |
230 Autres produits | 6 232.00 | 1 007.00 | | 6 232.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 395.00 | 158 871.00 | | 144 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 559.00 | 53 826.00 | | 41 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 076.00 | -796.00 | | 1 076.00 |
242 Autres charges externes. | 53 692.00 | 58 358.00 | | 53 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 4 875.00 | | 6 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 206.00 | 10 396.00 | | 12 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 530.00 | 1 966.00 | | 1 530.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 072.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 1 271.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 544.00 | 153 468.00 | | 146 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 149.00 | 5 404.00 | | -2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 149.00 | 4 501.00 | | -2 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 576.00 | | | 16 576.00 |