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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 542.00 | 17 804.00 | 21 738.00 | 39 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 339.00 | 21 338.00 | 9 001.00 | 30 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 881.00 | 39 143.00 | 40 739.00 | 79 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BN En cours de production de biens | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 803.00 | 37 437.00 | 89 366.00 | 126 803.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 040.00 | 37 437.00 | 121 603.00 | 159 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 921.00 | 76 580.00 | 162 341.00 | 238 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 145.00 | -1 314.00 | | 3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818.00 | 4 460.00 | | -818.00 |
DL TOTAL (I) | 28 427.00 | 29 245.00 | | 28 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 842.00 | 15 161.00 | | 40 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 473.00 | 38 473.00 | | 23 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 39 321.00 | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 726.00 | 25 928.00 | | 27 726.00 |
EA Autres dettes | | 9 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 914.00 | 128 800.00 | | 133 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 341.00 | 158 045.00 | | 162 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 526.00 | 117 586.00 | | 119 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 305.00 | | | 21 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 243 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | -242.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 633.00 | -242.00 | | 45 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 004.00 | 316 570.00 | | 289 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 822.00 | 312 110.00 | | 289 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818.00 | 4 460.00 | | -818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 015.00 | | | 61 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 383.00 | 7 760.00 | | 31 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | 7 760.00 | | 31 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UX Autres créances clients | 126 803.00 | | | 126 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 537.00 | 5 149.00 | 14 388.00 | 19 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
VP Divers | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 914.00 | 119 526.00 | 14 388.00 | 133 914.00 |