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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 677.00 | 23 905.00 | 16 772.00 | 40 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 589.00 | 22 152.00 | 8 436.00 | 30 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 267.00 | 46 058.00 | 35 208.00 | 81 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BN En cours de production de biens | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 971.00 | 39 238.00 | 114 733.00 | 153 971.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 832.00 | 39 238.00 | 148 594.00 | 187 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 099.00 | 85 296.00 | 183 803.00 | 269 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 633.00 | | | 50 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 816.00 | | | 136 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 365.00 | | 274 365.00 | 274 365.00 |
FM Production stockée | | | -426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 903.00 | | | 283 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 881.00 | | 5 366.00 | 79 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 980.00 | 81 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 980.00 | 71 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 881.00 | | 5 366.00 | 69 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 143.00 | 10 521.00 | 3 606.00 | 39 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 143.00 | 10 521.00 | 3 606.00 | 39 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
VP Divers | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 801.00 | 174 801.00 | | 174 801.00 |