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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
040 Immobilisations financières | 125 628.00 | | 125 628.00 | 125 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 048.00 | | 126 048.00 | 126 048.00 |
060 Stock marchandises | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 464.00 | 10 000.00 | 11 464.00 | 21 464.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | 5 000.00 | -4 745.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 792.00 | 15 000.00 | 14 792.00 | 29 792.00 |
110 Total général Actif | 155 840.00 | 15 000.00 | 140 840.00 | 155 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
280 Produits financiers | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
294 Charges financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 914.00 | | | 8 914.00 |