| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
040 Immobilisations financières | 129 450.00 | | 129 450.00 | 129 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
060 Stock marchandises | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 547.00 | 10 000.00 | 13 547.00 | 23 547.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | 5 000.00 | -4 985.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 067.00 | 15 000.00 | 63 067.00 | 78 067.00 |
110 Total général Actif | 207 937.00 | 15 000.00 | 192 937.00 | 207 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 819.00 | | | 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
280 Produits financiers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 751.00 | | | 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 424.00 | | | 10 424.00 |