| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 104.00 | 357.00 | 16 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 997.00 | 91 118.00 | 25 879.00 | 116 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 759.00 | 27 674.00 | 62 085.00 | 89 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 307.00 | 134 896.00 | 107 411.00 | 242 307.00 |
BN En cours de production de biens | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 455.00 | | 198 455.00 | 198 455.00 |
BZ Autres créances | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 721.00 | | 292 721.00 | 292 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 028.00 | 134 896.00 | 400 132.00 | 535 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 613.00 | 1 000.00 | | 6 613.00 |
DG Autres réserves | 156 197.00 | 49 558.00 | | 156 197.00 |
DH Report à nouveau | | -1 693.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 177.00 | 112 252.00 | | -47 177.00 |
DL TOTAL (I) | 155 632.00 | 202 809.00 | | 155 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902.00 | 48 752.00 | | 55 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 110.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 18 096.00 | | 34 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 008.00 | 193 567.00 | | 147 008.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 500.00 | 260 546.00 | | 244 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 132.00 | 463 355.00 | | 400 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 800.00 | 238 876.00 | | 226 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 357.00 | | 798 357.00 | 798 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 357.00 | | 798 357.00 | 798 357.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 405.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 159.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -405.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 975.00 | 5 169.00 | | 37 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 564.00 | 539 170.00 | | 804 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 313.00 | 494 316.00 | | 692 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 252.00 | 44 854.00 | | 112 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 174.00 | | 67 620.00 | 220 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 487.00 | 242 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 34 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 737.00 | 206 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 566.00 | | 18 264.00 | 16 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 287.00 | | 49 207.00 | 202 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | 150.00 | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 522.00 | 38 861.00 | 45 487.00 | 141 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | 7 593.00 | 750.00 | 9 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 261.00 | 31 268.00 | 44 737.00 | 132 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 761.00 | 19 761.00 | | 19 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 198 455.00 | | | 198 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
VB T. V. A. | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 660.00 | 13 960.00 | 17 700.00 | 31 660.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
VP Divers | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 216.00 | 278 216.00 | | 278 216.00 |
VW T.V.A. | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 500.00 | 226 800.00 | 17 700.00 | 244 500.00 |