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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 817.00 | 104 673.00 | 18 144.00 | 122 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 177.00 | 47 599.00 | 44 578.00 | 92 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 756.00 | 168 733.00 | 63 023.00 | 231 756.00 |
BN En cours de production de biens | 191 867.00 | 36 867.00 | 155 000.00 | 191 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 879.00 | | 94 879.00 | 94 879.00 |
BZ Autres créances | 70 261.00 | | 70 261.00 | 70 261.00 |
CF Disponibilités | 60 785.00 | | 60 785.00 | 60 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 588.00 | 36 867.00 | 394 721.00 | 431 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 344.00 | 205 600.00 | 457 744.00 | 663 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255.00 | | | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 6 613.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 633.00 | 156 197.00 | | 111 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 045.00 | -47 177.00 | | -59 045.00 |
DL TOTAL (I) | 96 588.00 | 155 632.00 | | 96 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 443.00 | 55 902.00 | | 200 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 281.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | 34 743.00 | | 53 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 021.00 | 147 008.00 | | 106 021.00 |
EA Autres dettes | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 157.00 | 244 500.00 | | 361 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 744.00 | 400 132.00 | | 457 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 309.00 | 226 800.00 | | 284 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 236.00 | | 724 236.00 | 724 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 236.00 | | 724 236.00 | 724 236.00 |
FM Production stockée | | | -15 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 126 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 4 762.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 587.00 | 4 762.00 | | 64 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 531.00 | 343.00 | | 47 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 701.00 | 343.00 | | 48 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 886.00 | 4 419.00 | | 15 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 461.00 | | | -26 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 130.00 | 823 387.00 | | 914 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 175.00 | 870 563.00 | | 973 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 045.00 | -47 177.00 | | -59 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 688.00 | | 8 238.00 | 224 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 231 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 756.00 | | 8 238.00 | 206 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 896.00 | 33 837.00 | | 134 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 104.00 | 357.00 | | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 792.00 | 33 481.00 | | 118 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 192.00 | | | 179 192.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 867.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 169.00 | 53 169.00 | | 53 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 94 879.00 | 94 879.00 | | 94 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 443.00 | 123 595.00 | 76 848.00 | 200 443.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 192.00 | 179 192.00 | | 179 192.00 |
VW T.V.A. | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 157.00 | 284 309.00 | 76 848.00 | 361 157.00 |