| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 576.00 | 76 210.00 | 415 365.00 | 491 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 772.00 | | 18 772.00 | 18 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 9 813.00 | 3 917.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 080.00 | 86 024.00 | 438 055.00 | 524 080.00 |
BT Marchandises | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 806.00 | 250.00 | 159 556.00 | 159 806.00 |
BZ Autres créances | 147 309.00 | | 147 309.00 | 147 309.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 386 503.00 | 19 398.00 | 367 105.00 | 386 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 584.00 | 105 422.00 | 805 161.00 | 910 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 790.00 | 805.00 | | -8 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 844.00 | -9 596.00 | | -135 844.00 |
DL TOTAL (I) | -94 635.00 | 1 209.00 | | -94 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 640.00 | 32 230.00 | | 23 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 595.00 | 35 671.00 | | 138 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 830.00 | 1 275.00 | | 606 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 304.00 | 28 620.00 | | 126 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 796.00 | 97 798.00 | | 899 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 161.00 | 99 007.00 | | 805 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 796.00 | 97 798.00 | | 899 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 684.00 | | 216 684.00 | 216 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 130.00 | 7 640.00 | | 26 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 130.00 | 7 640.00 | | 26 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 293.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 361.00 | 293.00 | | 4 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 769.00 | 7 347.00 | | 21 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 042.00 | | | -31 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 832.00 | 129 460.00 | | 415 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 677.00 | 139 056.00 | | 551 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 844.00 | -9 596.00 | | -135 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 772.00 | | 463 227.00 | 61 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 524 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 13 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 306.00 | | 459 043.00 | 51 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | | 4 184.00 | 10 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 582.00 | 37 362.00 | 920.00 | 49 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 560.00 | 36 651.00 | | 39 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 022.00 | 711.00 | 920.00 | 10 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 148.00 | 250.00 | | 19 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 148.00 | 250.00 | | 19 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 830.00 | 606 830.00 | | 606 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 717.00 | 58 717.00 | | 58 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 159 507.00 | | | 159 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 98 528.00 | | | 98 528.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 622.00 | 8 733.00 | 14 889.00 | 23 622.00 |
VI Groupe et associés | 138 595.00 | 138 595.00 | | 138 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 116.00 | 336 816.00 | 300.00 | 337 116.00 |
VW T.V.A. | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 797.00 | 884 908.00 | 14 889.00 | 899 797.00 |