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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 861.00 | 178 546.00 | 420 314.00 | 598 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 731.00 | 11 308.00 | 2 422.00 | 13 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 592.00 | 189 855.00 | 422 736.00 | 612 592.00 |
BT Marchandises | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 298.00 | 250.00 | 97 048.00 | 97 298.00 |
BZ Autres créances | 119 420.00 | | 119 420.00 | 119 420.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 316.00 | 19 398.00 | 275 918.00 | 295 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 909.00 | 209 254.00 | 698 655.00 | 907 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 635.00 | -8 790.00 | | -144 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 424.00 | -135 844.00 | | -157 424.00 |
DL TOTAL (I) | -252 059.00 | -94 635.00 | | -252 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 630.00 | 23 640.00 | | 15 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 495.00 | 138 595.00 | | 217 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 944.00 | 606 830.00 | | 667 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | 126 304.00 | | 26 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 898.00 | | |
EA Autres dettes | 23 249.00 | 2 527.00 | | 23 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 715.00 | 899 796.00 | | 950 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 655.00 | 805 161.00 | | 698 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 715.00 | 899 796.00 | | 950 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 225 231.00 | | 225 231.00 | 225 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 88 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 26 130.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 26 130.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 4 361.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 4 361.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 21 769.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 961.00 | 415 832.00 | | 319 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 386.00 | 551 677.00 | | 477 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 424.00 | -135 844.00 | | -157 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 308.00 | | 107 285.00 | 505 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 577.00 | | 107 285.00 | 491 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 024.00 | 103 832.00 | | 86 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 211.00 | 102 336.00 | | 76 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 813.00 | 1 496.00 | | 9 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 944.00 | 667 944.00 | | 667 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 96 998.00 | 96 998.00 | | 96 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 623.00 | 9 617.00 | 6 006.00 | 15 623.00 |
VI Groupe et associés | 217 495.00 | 217 495.00 | | 217 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 719.00 | 246 419.00 | 300.00 | 246 719.00 |
VW T.V.A. | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 716.00 | 944 710.00 | 6 006.00 | 950 716.00 |