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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 673.00 | 2 506.00 | 4 167.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 497.00 | 3 196.00 | 8 301.00 | 11 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270.00 | 5 802.00 | 12 468.00 | 18 270.00 |
BT Marchandises | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 604.00 | 1 304.00 | 75 300.00 | 76 604.00 |
BZ Autres créances | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 424.00 | 1 304.00 | 175 120.00 | 176 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 693.00 | 7 106.00 | 187 587.00 | 194 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
DL TOTAL (I) | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 961.00 | | | 17 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 107.00 | | | 90 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 587.00 | | | 187 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 645.00 | | | 81 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 198.00 | | 290 198.00 | 290 198.00 |
FG Production vendue services | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 330.00 | | 296 330.00 | 296 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271.00 | | | 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 648.00 | | | 296 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 727.00 | | | 280 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 901.00 | | | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | | | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | | | 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 926.00 | 63 926.00 | | 63 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 244.00 | 81 244.00 | | 81 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 107.00 | 90 107.00 | | 90 107.00 |