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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 6 801.00 | 496.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 941.00 | 9 029.00 | 4 913.00 | 13 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 458.00 | 15 929.00 | 124 529.00 | 140 458.00 |
BT Marchandises | 177 966.00 | 11 886.00 | 166 080.00 | 177 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 388.00 | 2 176.00 | 135 212.00 | 137 388.00 |
BZ Autres créances | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CF Disponibilités | 92 985.00 | | 92 985.00 | 92 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 631.00 | 14 062.00 | 402 569.00 | 416 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 089.00 | 29 991.00 | 527 098.00 | 557 089.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
DL TOTAL (I) | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 287.00 | | | 104 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 810.00 | | | 308 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 098.00 | | | 527 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 2 676.00 | | 13 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 154.00 | 2 676.00 | | 13 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 524.00 | 2 176.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 524.00 | 14 062.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 524.00 | 14 062.00 | 3 524.00 | 3 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 287.00 | 34 508.00 | 69 779.00 | 104 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 130.00 | 223 351.00 | 69 779.00 | 293 130.00 |