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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 56 727.00 | 14 906.00 | 41 821.00 | 56 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 963.00 | 450.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 476.00 | 25 311.00 | 25 165.00 | 50 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 631.00 | 41 180.00 | 76 451.00 | 117 631.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 108.00 | 41 180.00 | 78 928.00 | 120 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 227.00 | -10 254.00 | | -11 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 434.00 | -972.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307.00 | 4 873.00 | | 10 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 145.00 | 41 503.00 | | 31 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 378.00 | 44 754.00 | | 31 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774.00 | 3 354.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 620.00 | 89 935.00 | | 68 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 928.00 | 94 809.00 | | 78 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 895.00 | 48 432.00 | | 38 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | 79 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 399.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 399.00 | 82 618.00 | | 80 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 965.00 | 83 590.00 | | 74 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 434.00 | -972.00 | | 5 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 129.00 | 14 051.00 | | 27 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | 14 051.00 | | 27 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 620.00 | 38 895.00 | | 68 620.00 |